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建材:超跌和政策预期改善是机会关键 荐9股

时间:2019-12-05 05:39:04 来源:互联网 阅读:0次

建材:超跌和政策预期改善是机会关键 荐9股 2018-10-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻:

唐山市:10月19日18时起水泥企业全部停产。

合肥发文:鼓励支持新建商品房现房销售。

统计局:基础设施投资有望进一步趋稳。

投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格环比上涨0.8%。价格上涨地区主要有上海、湖北、广西、重庆、云南以及福建和浙江沿海等部分地区,幅度10-50元/吨不等,无下跌区域。10月中下旬,全国水泥市场供需关系保持良好,绝大多数地区水泥和熟料库存处于中等或偏低水平,助推水泥价格继续上行。进入十月下旬,在需求稳定,库存偏低状态下,预计水泥价格将会继续上行。浮法玻璃市场价格涨跌互现,走货尚可。光伏玻璃主流市场稳定,成品玻璃自9月底开始推涨的一波行情基本完成。无碱粗纱市场价格稳中调整,中碱纱市场供需较稳。

10月下旬水泥价格继续提升,9月水泥累计产量同比增幅为1%,继续向上。但产量值因统计样本问题依然小于去年同期,也就是说水泥行业供给端的影响还在继续(详见报告《水泥行业为何8月出现量价齐升?》),需求端地产需求缓衰,基础设施投资同比增速 . %,继续略有回落。工业投资增速继续向上,符合我们之前的预期。

当前经济处于从高位右侧向下的阶段,超跌和政策预期改善是机会的主驱力。本周我们推荐海螺水泥(10%)、中国巨石(10%)、北新建材(10%)、万年青(10%)、华新水泥(10%)、伟星新材(10%)、东方雨虹(10%)、濮耐股份(15%)和西藏天路(15%)。

风险提示:需求下降幅度超出市场预期。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅为-4.14%,较沪深 00指数低 .01个百分点。上周组合涨幅为-7.81%,较行业基准指数低 .67个百分点。组合中濮耐股份取得和相对正收益;海螺水泥、北新建材取得负收益和相对正收益;金晶科技、中国巨石、万年青、西藏天路、华新水泥、伟星新材取得和相对负收益。

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